主任、各位副主任、各位委員：

　　我受縣政府委托，向本次會議報告2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行及財政預(yù)算部分調(diào)整情況，請予審議。

　　一、2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況  

　　上半年，全縣的財政預(yù)算執(zhí)行工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的大力支持下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，雖然財政收入進度放緩，但財政“三保”得到有力保障，財政政策得到較好落實。一般公共預(yù)算地方級財政收入完成 31,163 萬元，為年計劃的 39.3%，同比減少 6,721 萬元，下降17.7%。一般公共預(yù)算支出完成 199,450 萬元，為年計劃的 43.8%，同比增加 5,312 萬元，增長 2.7%。具體財政收支執(zhí)行情況如下: 

　　(一)財政收入情況。

　　1．稅收收入完成 7,721 萬元，同比增加1,202 萬元，增長 18.4%。 

　　2．非稅收入完成 23,442 萬元,同比減少7,923 萬元, 下降25.3%。其中: 

　　(1)專項收入完成 624 萬元，同比減少107萬元，下降14.6%。 

　　(2)行政事業(yè)性收費收入完成1,135萬元，同比減少5,091萬元，下降81.8%（主要是耕地開墾費同比減少5,500萬元）。 

　　(3)罰沒收入完成1,992萬元，同比增加902萬元，增長82.8%。 

　　(4)國有資源有償使用收入完成19,691萬元，同比減少3,519萬元，下降15.2%(主要是土地增減掛鉤指標(biāo)交易收入同比減少3,312萬元)。 

　　(5)捐贈收入沒有實現(xiàn)收入，同比減少108萬元，下降100%。 

　　(二)財政支出情況。

　　1．一般公共服務(wù)支出8,910萬元，為年計劃的43.1%，同比增加1,389萬元，增長20.4%。

　　2．國防支出15萬元，為年計劃的7.9%，同比減少4萬元，下降21.1% 

　　3．公共安全支出1,565萬元，為年計劃的14.7%，同比減少1,161萬元，下降42.6%(主要是公安、司法省級專項辦案經(jīng)費同比減少1,460萬元)。

　　4．教育支出28,377萬元，為年計劃的51%，同比增加6,535萬元，增長29.9%。 

　　5．科學(xué)技術(shù)支出27萬元，為年計劃的6.5%，同比減少104萬元，下降79.4%。

　　6．文化旅游體育與傳媒支出754萬元，為年計劃的21%，同比減少728萬元，下降49.1%。     

　　7．社會保障和就業(yè)支出38,837萬元，為年計劃的68.7%，同比減少459萬元，下降1.2%（主要是企業(yè)養(yǎng)老保險基金省統(tǒng)籌同比相應(yīng)減少的支出）。 

　　8．衛(wèi)生健康支出17,420萬元,為年計劃的37.9%，同比增加1,451萬元，增長9.1%。 

　　9．節(jié)能環(huán)保支出1,684萬元，為年計劃的15.6%，同比減少1,377萬元，下降45%。

　　10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,951萬元，為年計劃的46.6%，同比增加4,893萬元，增長60.7%(主要是收購三九之春、盛世名都供熱公司2,900萬元；其他為城市道路附屬工程、老城改造臨街立面、前期費用等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加的支出。 

　　11．農(nóng)林水支出56,499萬元,為年計劃的36%，同比減少3,372萬元，下降5.6%。 

　　12．交通運輸支出2,270萬元，為年計劃的17%，同比減少10,962萬元,下降82.8%(主要是本年農(nóng)村公路建設(shè)同比減少)。 

　　13．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出76萬元，為年計劃的18.1%，同比減少45萬元，下降37.2%。 

　　14．自然資源海洋氣象等支出903萬元，為年計劃的21.6%，同比增加115萬元，增長14.6%。 

　　15．住房保障支出21,007萬元，為年計劃的212%，同比增加8,190萬元，增長63.9%(主要是棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造，住房公積金等同比增加)。 

　　16．糧油物資儲備支出1,412萬元，為年計劃的17.8%，同比減少350萬元，下降19.9%。 

　　17．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出203萬元，為年計劃的29.6%，同比減少6萬元，下降2.9%。

　　18．債務(wù)付息支出7,218萬元，為年計劃的27.4%，同比增加1,302萬元，增長22%。 

　　19．債務(wù)發(fā)行費用支出42萬元，為年計劃的42%，同比增加5萬元，增長13.5%。 

　　政府性基金預(yù)算收入7,596萬元，同比增加2,293萬元，增長43.2%。政府性基金預(yù)算支出6,211萬元，同比增加2,867萬元，增長85.7%。

　　上半年，我們緊緊圍繞全縣中心工作和財政目標(biāo)任務(wù)，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外疫情防控和經(jīng)濟下行壓力及減稅降費政策、收支矛盾突出等諸多因素，大力組織財政收入，嚴(yán)控一般性支出，全力做好財政相關(guān)工作，各項財政工作穩(wěn)步推進。重點抓了四方面工作： 

　　（一）強化大局意識，全力組織財政收入。深入貫徹省、市財政收支運行管理要求和縣委決策部署，進一步強化大局意識，全力組織財政收入。強化重點稅源項目管理，加大稅源調(diào)查和監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收。做好非稅收入管理，確保非稅收入足額入庫。有效組織土地增減掛鉤指標(biāo)交易，增加收入。積極爭取資金，將爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付作為化解收支矛盾的突破口，取得政策和資金的支持。積極盤活財政存量資金，加大財政專戶和部門結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金、財政往來資金的清理力度，有效緩解財政支出壓力。

　　（二）樹牢政治意識，兜牢“三保”底線。把抓好“三保”落實，做為首要的政治任務(wù)來抓，積極發(fā)揮財政的職能作用。以“財隨政走”“政令財行”為主線，聚焦經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和民生改善的重大舉措，根據(jù)輕重緩急安排財政支出，重點抓好財政“三保”任務(wù)落實，堅決貫徹落實中央和省委、省政府部署要求，切實采取有效措施兜牢縣級“三保”，特別是保工資底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，做好“三保”預(yù)算安排事前審核、預(yù)算執(zhí)行約束和監(jiān)督問責(zé)機制，做好庫款調(diào)度和監(jiān)測，保障“三保”支出，嚴(yán)格按照先有預(yù)算、再有支出的原則，從嚴(yán)控制支出。嚴(yán)格會議、培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)出國（境）等審批制度，有效降低政府運行成本，大力壓減非剛性、一般性支出，全力以赴保障“三保”支出。

　　（三）提高責(zé)任意識，切實改善保障民生。針對自有財力有限，財政收入進度不均衡，老城區(qū)改造等資金需求大，財政收支矛盾仍然存在等問題，積極向上爭取資金，合理調(diào)度預(yù)算資金，在確保“三保”資金需要的前提下，全力保障其他各項資金需要。做好鄉(xiāng)村振興資金的統(tǒng)籌整合，保障銜接資金需要；積極保障義務(wù)教育、疫情防控相關(guān)資金需要，積極籌措資金；為辦好老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城市道路、管網(wǎng)改造、公園建設(shè)及臨街立面改造等“民生實事”提供資金支持；積極推進企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌，完善機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策，確保養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放。

　　（四）增強風(fēng)險意識，債務(wù)風(fēng)險可防可控。

　　進一步強化主體責(zé)任，加強舉債審批，科學(xué)編制政府債務(wù)收支計劃，通過動態(tài)監(jiān)控管理、多方籌資化債等多項舉措，進一步加強政府債務(wù)管理工作，特別是強化地方政府債務(wù)限額管理、隱性債務(wù)管理、預(yù)算管理；做好2021年政府債券項目申報、到期地方政府債券的還本付息工作，按照上報省政府的地方隱性債務(wù)化債時限要求完成2021年化解任務(wù)，穩(wěn)妥推進存量政府債務(wù)化解和置換，做好新增債券資金的管理工作，除政府債券外，嚴(yán)禁地方新增政府隱性債務(wù)，從嚴(yán)整治舉債亂象，有效遏制隱性債務(wù)增量，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

　　二、關(guān)于財政預(yù)算部分調(diào)整情況

　　在上半年的預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)國家減稅降費政策、全省財政工作會議精神、以及財政專項指標(biāo)下達等因素，結(jié)合我縣財政收支現(xiàn)狀，我們建議對縣十八屆人大第六次會議審查批準(zhǔn)的2021年財政預(yù)算做部分調(diào)整。 

　　一般公共預(yù)算總收入474,214萬元，調(diào)整為534,517萬元，其中：縣安排79,207萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27,242萬元；上級補助收入382,568萬元；新增地方政府債券收入45,500萬元。一般公共預(yù)算支出調(diào)整為520,460萬元(扣除專項上解4,446萬元、債務(wù)還本支出9,611萬元)，具體預(yù)算支出調(diào)整如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出原預(yù)算安排19,001萬元，調(diào)整后預(yù)算20,868萬元。　　

　　2．國防支出原預(yù)算安排191萬元，調(diào)整后預(yù)算233萬元。　　

　　3．公共安全支出原預(yù)算安排10,663萬元，調(diào)整后預(yù)算10,434萬元。

　　4．教育支出原預(yù)算安排55,604萬元，調(diào)整后預(yù)算58,505萬元。

　　5．科學(xué)技術(shù)支出原預(yù)算安排416萬元，調(diào)整后預(yù)算350萬元。

　　6．文化旅游體育與傳媒支出原預(yù)算安排3,583萬元，調(diào)整后預(yù)算10,556萬元(調(diào)增“六館一中心”附屬工程款4,295萬元、德龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與通榆縣廣播電視臺新舊址房屋、地上物置換差額3,036萬元)。

　　7．社會保障和就業(yè)支出原預(yù)算安排56,558萬元，調(diào)整后預(yù)算65,473萬元(廠辦大集體改革專項補助調(diào)增8,758萬元)。

　　8．衛(wèi)生健康支出原預(yù)算安排45,932萬元，調(diào)整后預(yù)算30,444萬元（城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險上劃市統(tǒng)籌，專項補助資金調(diào)減12,802萬元、調(diào)增縣醫(yī)院發(fā)熱門診征收用地1,343萬元）。

　　9．節(jié)能環(huán)保支出原預(yù)算安排10,824萬元，調(diào)整后預(yù)算9,292萬元（中央林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)專項資金納入扶貧統(tǒng)籌，調(diào)減1,247萬元）。

　　10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出原預(yù)算安排27,791萬元，調(diào)整后預(yù)算26,876萬元。 

　　11．農(nóng)林水支出原預(yù)算安排157,025萬元，調(diào)整后預(yù)算185,006萬元。 

　　12．交通運輸支出原預(yù)算安排13,328萬元，調(diào)整后預(yù)算13,698萬元。 

　　13．資源勘探信息等支出原預(yù)算沒做安排，調(diào)整后預(yù)算3萬元。 

　　14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出原預(yù)算安排420萬元，調(diào)整后預(yù)算336萬元。

　　15．自然資源海洋氣象等支出原預(yù)算安排4,171萬元，調(diào)整后預(yù)算2,989萬元。

　　16．住房保障支出原預(yù)算安排9,910萬元，調(diào)整后預(yù)算53,527萬元(債券資金用于棚戶區(qū)改造25,000萬元、老舊小區(qū)改造6,900萬元；新增棚戶區(qū)改造專項資金5,167萬元、農(nóng)村危房改造專項資金3,787萬元)。

　　17．糧油物資儲備支出原預(yù)算安排7,922萬元，調(diào)整后預(yù)算3,466萬元。 

　　18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出原預(yù)算安排686萬元，調(diào)整后預(yù)算1,005萬元。 

　　19．預(yù)備費原預(yù)算安排4,960萬元，分別調(diào)整到其他科目中。 

　　20．債務(wù)付息支出原預(yù)算安排26,354萬元，調(diào)整后預(yù)算27,333萬元。 

　　21．債務(wù)發(fā)行費用支出原預(yù)算安排100萬元，調(diào)整后預(yù)算86萬元。 

　　政府性基金預(yù)算收入7,300萬元,調(diào)整為12,050萬元；省補助收入1,600萬元，調(diào)整為2,807萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,033萬元；新增專項債券35,100萬元；政府性基金總收入68,990萬元。政府性基金總支出18,305萬元，調(diào)整為68,990萬元。 

　　社會保險基金預(yù)算收入50,226萬元，調(diào)整為46,142萬元（基本養(yǎng)老保險基金22,994萬元、基本醫(yī)療保險基金8,700萬元、財政補助收入14,448萬元）；上年結(jié)余55,185萬元，調(diào)整為38,828萬元（城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險市統(tǒng)籌劃轉(zhuǎn)15,208萬元、失業(yè)金省統(tǒng)籌劃轉(zhuǎn)1,149萬元）,全縣社保基金收入總計84,970萬元。全縣社保支出51,896萬元（基本養(yǎng)老保險基金42,031萬元、基本醫(yī)療保險基金9,865萬元）。收支相抵后，結(jié)余33,074萬元。 

　　地方政府債務(wù)由451,859萬元調(diào)增到522,859萬元(已剔除再融資借新還舊)，其中當(dāng)年新增債務(wù)情況：

　　一般債務(wù)45,500萬元(新增一般債券36,000萬元、再融資債券9,500萬元)已全部到位。用于我縣8個項目的工程建設(shè)。城市棚戶區(qū)改造（鶴城佳苑小區(qū)）建設(shè)項目25,000萬元；老舊小區(qū)改造工程(小城花園二期)3,000萬元；縣道X160什花道至達日嘎公路-金寶村至大安界段建設(shè)項目2,000萬元；老舊小區(qū)改造外墻涂料修繕工程2,400萬元；2020年開通大路（火車站-向海大街）臨街立面環(huán)境提升改造工程600萬元；2019年老舊小區(qū)改造工程900萬元；2020年開發(fā)區(qū)公園建設(shè)工程800萬元；2021年開發(fā)區(qū)公園二期提升完善建設(shè)工程1,300萬元。

　　專項債務(wù)35,100萬元(新增專項債券35,000萬元、再融資債券100萬元)， 再融資100萬元已到位用于借新還舊，預(yù)計下半年新增專項債券35,000萬元，專項用于棚戶區(qū)改造（鶴城佳苑小區(qū)）項目。

　　2021年上半年，財政工作困難和壓力并存，政策性減收、疫情因素帶來的減收增支、“三保”支出存在的較大缺口、工資、民生、重點項目等支出壓力不斷加大，致使財政收支矛盾十分突出。為此，下半年工作我們將按照縣委安排和部署，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)大力支持下，解放思想，攻堅克難，狠抓落實，確保完成全年財政工作任務(wù)。 

　　一、重點“培源”，促進收入，充分發(fā)揮積極財政政策效應(yīng)。

　　一是持續(xù)發(fā)揮好財稅聯(lián)合會商、與其他執(zhí)收部門會商機制的關(guān)鍵作用，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的關(guān)注，提高預(yù)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度，實事求是、依法依規(guī)組織好收入。二是加大招商引資投入力度，吸引重點企業(yè)、創(chuàng)收項目落地開花。三是搶抓機遇，積極爭取上級各類資金，用好用足國家政策。四是加大力度開展存量資金清理，資產(chǎn)清查，盤活資金、資產(chǎn)、資源，增加收入。五是有效組織土地增減掛鉤指標(biāo)交易，確保收入如期繳入國庫。

　　二、著力“民生”，強化保障，充分發(fā)揮財政公共職能作用。

　　緊扣“六穩(wěn)”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實“六保”重點任務(wù)，在民生大事、急事、難事上持續(xù)用力，積極籌措資金，不斷加大對民生事項的投入力度。鞏固提高就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療、低保和社會救助等兜底性民生支出水平，滿足人民群眾對美好生活的向往。優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)高質(zhì)量教育體系。不斷完善公共衛(wèi)生投入機制，加大全民健身投入，增強突發(fā)重大傳染疾病應(yīng)對處置能力。全力推動脫貧成果鞏固拓展同鄉(xiāng)村振興有效銜接，不斷支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。支持重點發(fā)展，全力支持老城區(qū)改造工程建設(shè)，積極籌措資金，為城市建設(shè)提供資金保障，積極支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，促進生態(tài)持續(xù)改善，不斷提升城市形象、完善城市功能。

　　三、強化“節(jié)支”，有效配置，充分發(fā)揮財政資金刀刃效應(yīng)。

　　進一步樹立過“緊日子”思想，大力推進財政科學(xué)化、精細化管理，合理安排各項支出。進一步加強財政制度建設(shè)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范資金撥付、管理流程，完善財政同各部門會商制度，積極推進部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費全面細化規(guī)范公開，切實加強對財政資金管理。在預(yù)算執(zhí)行中，推進預(yù)算管理一體化改革，實現(xiàn)國庫集中支付。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，全面開展項目績效評價，堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”,切實將預(yù)算績效管理貫穿到財政工作的全過程。在集中財力“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的基礎(chǔ)上，保證我縣重點項目支出，積極推進我縣各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　四、狠抓“監(jiān)管”，防范風(fēng)險，充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用。

　　進一步強化財政監(jiān)督作用，堅決守好運行底線，建立科學(xué)、長效的監(jiān)督機制。一是加強財政資金監(jiān)管。強化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強政府采購、國有資產(chǎn)、財政投資項目評審管理，深入開展財政財務(wù)專項檢查，進一步規(guī)范預(yù)算單位財政資金使用行為，提高資金使用效益。二是著力防范債務(wù)風(fēng)險。進一步完善預(yù)警機制和責(zé)任追究機制，切實規(guī)范政府舉債及融資行為;同時，提高債券資金使用效益;不斷降低融資成本，調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu);積極探索新的投融資模式，減少政府資源和資金的消耗，合理做好資源配置，推動政府主導(dǎo)、市場運作、社會參與。三是切實防范金融風(fēng)險。多措并舉，嚴(yán)防非法集資風(fēng)險，加強預(yù)警排查，注重源頭預(yù)防;持續(xù)保持防范打擊非法金融活動的高壓態(tài)勢，守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險、不引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。四是深化國資國企改革，推動完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，推進黨政機關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。

　　主任、各位副主任、各位委員：下半年的財政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣工作大局，深化改革，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，為實現(xiàn)通榆高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。