通榆縣人民政府

關(guān)于通榆縣2021年財(cái)政決算（草案）、

2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政預(yù)算

部分調(diào)整情況的報(bào)告

——2022年9月30日在縣第十九屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上

 通榆縣財(cái)政局局長(zhǎng) 曾憲東

主任，各位副主任、各位委員：

我受縣政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2021年財(cái)政決算（草案）、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政預(yù)算部分調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。

一、2021年財(cái)政決算情況

2021年，一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成55 254萬(wàn)元，財(cái)政支出完成488 733萬(wàn)元。與向縣人大十九屆一次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù) （以下簡(jiǎn)稱“執(zhí)行數(shù)”）相比，財(cái)政收入凈減少23 953萬(wàn)元，財(cái)政支出凈減少14 355萬(wàn)元。

（一）財(cái)政收入完成情況。

一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成55 254萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)

79 207萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的69.8%，同比減少21 845萬(wàn)元，下降28.3%。

　　1.稅收收入完成16 522萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)14 730萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的112.2%。

　　2.非稅收入完成38 732萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)64 477萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的60.1%。其中:

（1）專項(xiàng)收入完成2 598萬(wàn)元，同比增加846萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.3%。

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成3 833萬(wàn)元，同比減少9 571萬(wàn)元，下降71.4％。

　　（3）罰沒(méi)收入完成 3 653 萬(wàn)元，同比增加430 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%。

（4）國(guó)有資源有償使用收入完成 28 448 萬(wàn)元，同比減少 15 196 萬(wàn)元，下降 34.8％。

（5）捐贈(zèng)收入完成 200 萬(wàn)元，同比減少468 萬(wàn)元，下降70.1％。

　　3．政府性基金預(yù)算收入完成11 144萬(wàn)元,同比減少 3 326 萬(wàn)元,下降23.0%。

　　（二）財(cái)政支出完成情況。

　　一般公共預(yù)算支出完成488 733萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)503 088萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的97.1％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28 848萬(wàn)元。具體支出情況是：

　　1.一般公共服務(wù)支出22 498萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)22 710萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的99.1％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出617萬(wàn)元。

　　2．國(guó)防支出465萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)235萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的197.9％。

　　3.公共安全支出6 993萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)11 740萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的59.6％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出683萬(wàn)元。

　　4.教育支出62 212萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)57 609萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的108.0％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2 360萬(wàn)元。

   5.科學(xué)技術(shù)支出229萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)336萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的68.2％。

　　6.文化旅游體育與傳媒支出3 866萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)5 972萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的64.7％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出557萬(wàn)元。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出62 743萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)52 709萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的119.0％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出335萬(wàn)元。

　　8.衛(wèi)生健康支出27 538萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)29 359萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的93.8％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出174萬(wàn)元。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出5 788萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)9 586萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的60.4％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1 145萬(wàn)元。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出28 149萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)26 403萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的106.6％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1 948萬(wàn)元。

　　11.農(nóng)林水支出161 358萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)185 889萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的86.8％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14 275萬(wàn)元。

　　12.交通運(yùn)輸支出11 994萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)10 936萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的109.7％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4 168萬(wàn)元。

　　13.資源勘探工業(yè)信息等支出134萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)129萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的103.9%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3萬(wàn)元。

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1 554萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2 668萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的58.2％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1 049萬(wàn)元。

    15.金融支出80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)90萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的88.9%。

　　16.自然資源海洋氣象等支出6 815萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2 115萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的322.2%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29萬(wàn)元。

17.住房保障支出68 133萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)59 863萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的113.8％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出918萬(wàn)元。

18.糧油物資儲(chǔ)備支出3 456萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)8 009萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的43.2％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出314萬(wàn)元。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1 124萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)818萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的137.4％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出273萬(wàn)元。

20.債務(wù)付息支出13 554萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)15 822萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的85.7％。

21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)90萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的55.6％。

　　22.預(yù)備費(fèi)原預(yù)算安排4 960萬(wàn)元，分別調(diào)整到其他科目中。

    （三）財(cái)政收支平衡結(jié)果

　　從去年財(cái)政收支執(zhí)行情況看，雖然地方級(jí)財(cái)政收入沒(méi)有完成收入計(jì)劃，但財(cái)政政策仍然得到很好貫徹落實(shí)，圓滿完成當(dāng)年財(cái)政支出任務(wù)。經(jīng)過(guò)省財(cái)政廳審核通過(guò)的2021年財(cái)政平衡結(jié)果是：

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入55 254萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入405 252萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45 500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27 242萬(wàn)元，調(diào)入資金1 316萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金199萬(wàn)元，總財(cái)力534 763萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出488 733萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6 080萬(wàn)元，債務(wù)還本支出9 663萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1 439萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28 848萬(wàn)元，總支出為534 763萬(wàn)元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　　政府性基金預(yù)算收入11 144萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4 072萬(wàn)元，調(diào)入資金690萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19 033萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55 100萬(wàn)元，總財(cái)力90 039萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出71 815萬(wàn)元，上解上級(jí)支出319萬(wàn)元，債務(wù)還本支出142萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17 763萬(wàn)元，總支出為90 039萬(wàn)元。收支相抵后， 實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　　當(dāng)年新增地方政府債務(wù)收入100 600萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)45 500萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)55 100萬(wàn)元；當(dāng)年地方政府債務(wù)還本支出9 805萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)9 663萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)142萬(wàn)元。年末地方政府債務(wù)余額542 596萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)388 796萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)153 800萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入132 213萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入105 784萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)助收入22 513萬(wàn)元；其他收入3 914萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出124 907萬(wàn)元。本年收支結(jié)余7 306萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余46 134萬(wàn)元。

二、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，全縣的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，財(cái)政收入面對(duì)疫情、減稅降費(fèi)等諸多因素影響，地方級(jí)財(cái)政收入同比大幅減少，雖然財(cái)政“三保”得到有力保障，財(cái)政政策得到較好落實(shí)，但財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政庫(kù)款調(diào)度異常艱難。一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入扣退稅后完成12 641萬(wàn)元，為年計(jì)劃的15.5%，同比減少18 876萬(wàn)元，下降59.9%。一般公共預(yù)算支出完成175 290萬(wàn)元，為年計(jì)劃的34.9％，同比減少

24 160萬(wàn)元，下降12.1％。具體財(cái)政收支執(zhí)行情況如下:

　　（一）財(cái)政收入情況。

    1.稅收收入完成8 374萬(wàn)元，同比增加299萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。

    2.非稅收入完成4 267萬(wàn)元，同比減少19 175萬(wàn)元，下降81.8%。其中：

    （1）專項(xiàng)收入完成812萬(wàn)元，同比增加188萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.1%。

    （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成972萬(wàn)元，同比減少163萬(wàn)元，下降14.4%。

    （3）罰沒(méi)收入完成1 359萬(wàn)元，同比減少633萬(wàn)元，下降31.8%。

    （4）國(guó)有資源有償使用收入完成443萬(wàn)元，同比減少19 248萬(wàn)元，下降97.8%（主要是土地增減掛鉤指標(biāo)交易收入同比減少18 618萬(wàn)元）。

（5）捐贈(zèng)收入完成681萬(wàn)元，同比增加681萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出情況。

    1.一般公共服務(wù)支出13 165萬(wàn)元，為年計(jì)劃的59.6％，同比增加4 975萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.7％，〔主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)站（所）改變隸屬關(guān)系，劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理，預(yù)算支出科目相應(yīng)改變，增加支出3 413萬(wàn)元〕。

    2.國(guó)防支出82萬(wàn)元，為年計(jì)劃的43.9%，同比增加64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5倍。

　　3.公共安全支出4 226萬(wàn)元，為年計(jì)劃的46.6％，同比增加2 701萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.6％。

    4.教育支出22 441萬(wàn)元，為年計(jì)劃的40.6％，同比減少5 936萬(wàn)元，下降20.9％，（主要原因是國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)指標(biāo)已經(jīng)下達(dá)，但由于疫情等因素影響絕大多數(shù)工程類資金沒(méi)有形成實(shí)物量，暫未支出5 052萬(wàn)元）。

    5.科學(xué)技術(shù)支出41萬(wàn)元，為年計(jì)劃的15.3％，同比增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.9％。

    6.文化旅游體育與傳媒支出1 433萬(wàn)元，為年計(jì)劃的40.7％，同比增加679萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.1％。

  7.社會(huì)保障和就業(yè)支出24 393萬(wàn)元，為年計(jì)劃的34.0％，同比減少14 444萬(wàn)元，下降37.2%，（主要原因是上年補(bǔ)繳2019、2020年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11 244萬(wàn)元；補(bǔ)繳特崗教師養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1 576萬(wàn)元；補(bǔ)繳2018年以前退休人員職業(yè)年金381萬(wàn)元）。

    8.衛(wèi)生健康支出11 459萬(wàn)元,為年計(jì)劃的32.4％，同比減少5 961萬(wàn)元，下降34.2%，（主要原因是上年一次性償還縣第一醫(yī)院設(shè)備貸款3 300萬(wàn)元；上年預(yù)撥下半年職工醫(yī)療保險(xiǎn)3 108萬(wàn)元）。

　  9.節(jié)能環(huán)保支出1 076萬(wàn)元，為年計(jì)劃的15.5％，同比減少608萬(wàn)元，下降36.1％，（主要是上年撥付環(huán)保督察整改資金200萬(wàn)元；環(huán)保專項(xiàng)資金420萬(wàn)元）。

    10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出18 873萬(wàn)元，為年計(jì)劃的135.0％，同比增加5 922萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.7%。

　  11.農(nóng)林水支出59 333萬(wàn)元，為年計(jì)劃的37.0％，同比增加2 834萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%。

　12.交通運(yùn)輸支出1 639萬(wàn)元，為年計(jì)劃的15.9％，同比減少631萬(wàn)元，下降27.8%。

13.資源勘探信息支出20萬(wàn)元，同比增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出874萬(wàn)元，為年計(jì)劃的219.6％，同比增加798萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5倍。

　　15.自然資源海洋氣象等支出845萬(wàn)元，為年計(jì)劃的26.7％，同比減少58萬(wàn)元，下降6.4%。

　　16.住房保障支出6 618萬(wàn)元，為年計(jì)劃的12.2％，同比減少14 389萬(wàn)元，下降68.5%，（主要是上年撥付老城區(qū)改造及鶴城佳苑等棚改項(xiàng)目征地及前期費(fèi)14 510萬(wàn)元）。

　　17.糧油物資儲(chǔ)備支出386萬(wàn)元，為年計(jì)劃的7.4％，同比減少1 026萬(wàn)元，下降72.7%。

　　18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出192萬(wàn)元，為年計(jì)劃的14.1％，同比減少11萬(wàn)元，下降5.4%。

19.債務(wù)付息支出8 133萬(wàn)元，為年計(jì)劃的18.9％，同比增加915萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%。

20.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出21萬(wàn)元，為年計(jì)劃的14.0％，同比減少21萬(wàn)元，下降50.0%。

政府性基金預(yù)算收入3 266萬(wàn)元，同比減少4 330萬(wàn)元，下降57.0%。政府性基金預(yù)算支出13 720萬(wàn)元，同比增加7 509萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.9%。

上半年，我們緊緊圍繞全縣中心工作和財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的疫情防控和經(jīng)濟(jì)下行壓力及減稅降費(fèi)政策、收支矛盾突出等諸多因素，積極組織財(cái)政收入，嚴(yán)控一般性支出，合理調(diào)度資金，全力做好財(cái)政相關(guān)工作，各項(xiàng)財(cái)政工作穩(wěn)步推進(jìn)。重點(diǎn)抓了四方面工作：

    （一）聚焦組織收入，多措并舉增強(qiáng)保障能力。

一是強(qiáng)化收入征管。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家和省減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入。在落實(shí)國(guó)家組合式稅費(fèi)政策的同時(shí)，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，深挖增收潛力。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有土地有償出讓等收入的征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。二是盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加大財(cái)政專戶和部門結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金、財(cái)政往來(lái)資金的清理力度，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口。三是積極向上爭(zhēng)取資金。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)的工作思路，緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取中央、省級(jí)資金支持。為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

（二）聚焦服務(wù)供給，多管齊下深化民生福祉。

持續(xù)落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，用政策的“緊日子”“苦日子”換得百姓的好日子。兜牢兜實(shí)“三保”底線，增進(jìn)民生福祉。一方面壓縮一般性、非剛性支出，有效降低政府運(yùn)行成本。另一方面，在財(cái)力十分有限的情況下，有保有壓集中財(cái)力加大對(duì)疫情防控及“六穩(wěn)”“六保”等相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域的支出保障。教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高教師工資福利待遇，確保我縣公辦教師工資收入不低于公務(wù)員收入水平。公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。堅(jiān)持人民至上、生命至上，及時(shí)建立疫情防控資金保障機(jī)制，暢通防疫物資采購(gòu)渠道，全面落實(shí)疫情隔離防控費(fèi)用、一線醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、防疫物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、疾控中心新辦公樓力爭(zhēng)8月份投入使用、新冠病毒疫苗接種等，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。積極推進(jìn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助金等均足額按時(shí)發(fā)放。城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到新夯實(shí)。積極籌措建設(shè)資金投入到老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城市道路、管網(wǎng)改造、公園建設(shè)及臨街立面改造等“民生實(shí)事”，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。

（三）聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，多點(diǎn)發(fā)力打贏打好攻堅(jiān)戰(zhàn)。

一是支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效實(shí)施。強(qiáng)化制度保障，健全完善防返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。強(qiáng)化資金保障，加大涉農(nóng)資金整合力度，繼續(xù)向鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施傾斜。加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)管理，確保各類資金、資產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)揮效益，讓脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù)。落實(shí)補(bǔ)貼政策，主要用于耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、種糧一次性補(bǔ)貼等，確保糧食供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善。繼續(xù)踐行綠水青山就是金山銀山理念，支持實(shí)施生態(tài)修復(fù)，環(huán)境治理，做好水、大氣、土壤環(huán)境質(zhì)量鞏固提升工作，支持推進(jìn)山水林田湖草沙綜合治理，推動(dòng)落實(shí)生態(tài)保護(hù)。三是支持打好防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效管控。一方面做好2022年政府債券項(xiàng)目申報(bào)、到期地方政府債券的還本付息工作，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥推進(jìn)政府新增債券發(fā)行；另一方面根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和年內(nèi)資金實(shí)際需求情況合理安排發(fā)債項(xiàng)目，確保債券資金下達(dá)后能立即投入項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量，有效發(fā)揮專項(xiàng)債券資金的重要作用。

（四）聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平。

一是預(yù)算管理改革步伐加快。加快推進(jìn)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的新的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。二是政府采購(gòu)和投資評(píng)審提質(zhì)增效。以增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范采購(gòu)行為、落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，有效節(jié)約財(cái)政資金。持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審和跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資。三是國(guó)有企業(yè)改革有進(jìn)展。深化國(guó)資國(guó)企改革，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)公司制改革、黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。

    三、關(guān)于財(cái)政預(yù)算部分調(diào)整情況

　　在上半年的預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)國(guó)家減稅降費(fèi)和留抵退稅政策、省內(nèi)土地增減掛鉤指標(biāo)交易無(wú)需求政策、全省財(cái)政工作會(huì)議精神以及財(cái)政專項(xiàng)指標(biāo)增加等因素，結(jié)合我縣財(cái)政收支現(xiàn)狀，我們建議對(duì)縣十九屆人大第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2022年財(cái)政預(yù)算做部分調(diào)整。

　　一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為517 080萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政收入28 000萬(wàn)元（調(diào)減53 590萬(wàn)元,其中:稅收收入15 500萬(wàn)元,調(diào)整為10 300萬(wàn)元；非稅收入66 090萬(wàn)元,調(diào)整為17 700萬(wàn)元）；上級(jí)補(bǔ)助收入382 332萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28 848萬(wàn)元；新增地方政府債券收入77 900萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出調(diào)整為463 880萬(wàn)元（扣除專項(xiàng)3 910萬(wàn)元、債務(wù)還本支出49 290萬(wàn)元），具體預(yù)算支出調(diào)整如下：

    1.一般公共服務(wù)支出原預(yù)算安排22 074萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算24 968萬(wàn)元。

　　2.國(guó)防支出原預(yù)算安排187萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算465萬(wàn)元（主要是人民防空經(jīng)費(fèi)增加278萬(wàn)元）。

    3.公共安全支出原預(yù)算安排9 163萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算7 857萬(wàn)元（主要是省一次性專項(xiàng)資金減少）。

　　4.教育支出原預(yù)算安排55 307萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算57 166萬(wàn)元。

    5.科學(xué)技術(shù)支出原預(yù)算安排268萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　6.文化旅游體育與傳媒支出原預(yù)算安排3 519萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出原預(yù)算安排71 717萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算52 807萬(wàn)元（主要是調(diào)減預(yù)留2021年以前機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老繳費(fèi)及職業(yè)年金18 800萬(wàn)元）。

　　8.衛(wèi)生健康支出原預(yù)算安排35 342萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算30 777萬(wàn)元。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出原預(yù)算安排6 943萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算3 663萬(wàn)元（主要是省一次性專項(xiàng)資金減少）。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出原預(yù)算安排13 976萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算27 436萬(wàn)元（主要是新增債券資金17 300萬(wàn)元用于城市建設(shè)）。

　　11.農(nóng)林水支出原預(yù)算安排160 302萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算154 354萬(wàn)元。

　　12.交通運(yùn)輸支出原預(yù)算安排10 338萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　13.資源勘探信息等支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算20萬(wàn)元。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出原預(yù)算安排398萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算

1 745萬(wàn)元（主要是商業(yè)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金增加）。

15.自然資源海洋氣象等支出原預(yù)算安排3 161萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

16.住房保障支出原預(yù)算安排54 195萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算30 478萬(wàn)元（主要是受政策影響，有關(guān)棚戶區(qū)及城市建設(shè)專項(xiàng)資金上級(jí)不予支持，資金難以達(dá)到年初預(yù)期）。

17.糧油物資儲(chǔ)備支出原預(yù)算安排5 247萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出原預(yù)算安排1 360萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　19.預(yù)備費(fèi)原預(yù)算安排5 120萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　20.債務(wù)付息支出原預(yù)算安排42 981萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出原預(yù)算安排150萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

政府性基金預(yù)算收入9 760萬(wàn)元,調(diào)整為16 960萬(wàn)元；省補(bǔ)助收入2 000萬(wàn)元，調(diào)整為2 700萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17 763萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券50 468萬(wàn)元，調(diào)整為23 500萬(wàn)元；調(diào)入資金633萬(wàn)元；政府性基金總收入61 556萬(wàn)元。政府性基金總支出69 228萬(wàn)元，調(diào)整為61 556萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入43 352萬(wàn)元，調(diào)整為68 083萬(wàn)元（基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42 850萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11 690萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助收入13 543萬(wàn)元）；上年結(jié)余46 134萬(wàn)元，全縣社保基金收入總計(jì)114 217萬(wàn)元。全縣社保支出61 318萬(wàn)元（基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出48 205萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出13 113萬(wàn)元）。收支相抵后，結(jié)余52 899萬(wàn)元。

    地方政府債務(wù)由542 596萬(wàn)元調(diào)增到594 596萬(wàn)元，其中當(dāng)年新增債務(wù)情況：

2022年省政府下達(dá)我縣新增債務(wù)限額52 000萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)29 000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)23 000萬(wàn)元。

當(dāng)年新增一般債務(wù)77 900萬(wàn)元（新增一般債券29 000萬(wàn)元、再融資債券48 900萬(wàn)元），到位69 100萬(wàn)元，其中：29 000萬(wàn)元用于我縣保障性住房工程建設(shè)。專項(xiàng)債務(wù)23 500萬(wàn)元(新增專項(xiàng)債券23 000萬(wàn)元、再融資債券500萬(wàn)元)，已全部到位，其中

23 000萬(wàn)元用于我縣農(nóng)產(chǎn)品融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目。

調(diào)整2018年政府一般債券松原至通榆高速公路鐵科、雙嫩征地拆遷項(xiàng)目結(jié)余資金14 700萬(wàn)元，用于國(guó)道嫩雙公路（G231）通榆繞越線段公路工程。

2022年上半年，財(cái)政工作困難和壓力并存，減稅降費(fèi)政策和疫情等因素帶來(lái)的減收增支，致使財(cái)政資金調(diào)度異常艱難，財(cái)政“三保”保障、重點(diǎn)項(xiàng)目等支出壓力不斷加大，財(cái)政收支矛盾十分突出。為此，下半年工作我們將按照縣委安排和部署，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)大力支持下，統(tǒng)一思想，迎難而上，狠抓落實(shí)，確保完成全年財(cái)政工作任務(wù)。

    （一）做好收入“加法”，提高財(cái)政保障能力

做好收入“1+N”。既在抓好稅收常量征管的同時(shí)，開拓增收渠道，一是做好土地“文章”，有效組織土地增減掛鉤指標(biāo)交易，重點(diǎn)做好交易收入回款入賬工作。二是做好資產(chǎn)“文章”。開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的出租出售工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入。三是做好項(xiàng)目“文章”。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，努力夯實(shí)新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。四是做好向上爭(zhēng)資“文章”。要緊密跟蹤、研判、吃透、中央、省、市“六穩(wěn)”、“六保”的政策機(jī)遇，謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我縣振興發(fā)展的好項(xiàng)目，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。五是做好盤活存量“文章”。 進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。 

    （二）做好支出“減法”，發(fā)揮財(cái)政資金刀刃效應(yīng)

    壓減“三公”支出，助力企業(yè)減輕包袱。一方面，用政府收入的“減”換企業(yè)效益的“增”。扎實(shí)開展穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)落實(shí)工作，頂格落實(shí)各項(xiàng)退稅減稅降費(fèi)政策，特別是增值稅留抵退稅政策，作為今年組合式退稅減稅政策中最重要的組成部分，意義重大、作用突出。另一方面，用政府過(guò)“緊日子”換百性過(guò)“好日子”。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，兜牢兜實(shí)“三保”底線，保障基本民生及重點(diǎn)領(lǐng)域支出，將每一筆錢都用在刀刃上、緊要處，堅(jiān)持疫情防控不放松，密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)，加大財(cái)政支持保障力度，實(shí)施公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目，不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢(shì)。圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、城市建設(shè)等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問(wèn)題，完善財(cái)政支持政策，穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平，堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線，把財(cái)政支出轉(zhuǎn)化為群眾實(shí)惠。

    （三）做好管理“乘法”，發(fā)揮財(cái)政管理乘數(shù)效應(yīng)

一是建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運(yùn)行。深入落實(shí)零基預(yù)算理念，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)績(jī)效考核體系，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的銜接。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效管理，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。深入推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià)，深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。三是加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。

    （四）做好風(fēng)險(xiǎn)“除法”，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用

進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督作用，堅(jiān)決守好運(yùn)行底線，建立科學(xué)、長(zhǎng)效的監(jiān)督機(jī)制。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審管理，深入開展財(cái)政財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政資金使用行為，提高資金使用效益。二是著力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步完善預(yù)警機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制，切實(shí)規(guī)范政府舉債及融資行為；同時(shí)，提高債券資金使用效益；不斷降低融資成本，調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；積極探索新的投融資模式，減少政府資源和資金的消耗，合理做好資源配置，推動(dòng)政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、社會(huì)參與。三是切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。多措并舉，嚴(yán)防非法集資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)預(yù)警排查，注重源頭預(yù)防；持續(xù)保持全市防范打擊非法金融活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)、不引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。四是深化國(guó)資國(guó)企改革，繼續(xù)推動(dòng)完善以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。

    主任，各位副主任、各位委員：下半年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣工作大局，深化改革，開拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，為實(shí)現(xiàn)通榆高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。